Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. Tot en met 2030 zijn de incidentele lasten groter dan de incidentele baten. De begroting is structureel sluitend. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake is van een “materieel” begrotingsevenwicht.
Programma | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1. Gezond en actief Venlo | 11.032 | 4.332 | 732 | |
2. Leefbaar Venlo | 14.108 | 11.689 | 13.497 | 13.530 | |
3. Welvarend Venlo | 4.463 | 4.063 | 2.063 | 1.000 | |
4. Centrumstad Venlo | 9.999 | 5.734 | 4.430 | 5.396 | |
Algemene middelen | 1.465 | 1.291 | 1.254 | 1.325 | |
Totaal baten | 41.067 | 27.109 | 21.976 | 21.251 | |
Onttrekking aan reserves | 1. Gezond en actief Venlo | 4.060 | 2.434 | 100 | |
2. Leefbaar Venlo | 16.271 | 352 | 335 | 345 | |
3. Welvarend Venlo | 3.170 | 2.750 | 1.750 | 1.000 | |
4. Centrumstad Venlo | 10.513 | 5.881 | 3.716 | 3.716 | |
Algemene middelen | 7.857 | 6.686 | 10.367 | 1.080 | |
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel | 41.871 | 18.103 | 16.268 | 6.142 | |
Totaal incidentele baten | 82.938 | 45.212 | 38.244 | 27.393 | |
Lasten | 1. Gezond en actief Venlo | 17.388 | 8.361 | 1.977 | 1.169 |
2. Leefbaar Venlo | 21.896 | 14.877 | 15.834 | 15.858 | |
3. Welvarend Venlo | 8.136 | 5.144 | 2.448 | 1.085 | |
4. Centrumstad Venlo | 9.823 | 8.650 | 7.345 | 8.241 | |
Algemene middelen | 5 | 5 | 1.200 | 1.816 | |
Totaal lasten | 57.247 | 37.038 | 28.804 | 28.169 | |
Toevoeging aan reserves | 1. Gezond en actief Venlo | ||||
2. Leefbaar Venlo | 7.340 | 198 | 198 | 198 | |
3. Welvarend Venlo | 550 | 550 | 7.050 | 550 | |
4. Centrumstad Venlo | 12.017 | 5.317 | 4.567 | 4.567 | |
Algemene middelen | 6.267 | 406 | 148 | 148 | |
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel | 26.174 | 6.471 | 11.963 | 5.463 | |
Totaal incidentele lasten | 83.422 | 43.509 | 40.767 | 33.632 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | -484 | 1.703 | -2.523 | -6.239 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten in de programmabegroting 2027-2030 specifiek voor het jaar 2027.
Baten
- De incidentele baten binnen programma 1 hebben met name betrekking op Oekraïne-opvang (€ 7,5 miljoen) en de SPUK Transformatiemiddelen (€ 2,8 miljoen);
- Voor programma 2 hebben de incidentele baten betrekking op de grondexploitaties (€ 13,3 miljoen)*;
- Bij programma 3 bestaan de incidentele baten met name uit de grondexploitaties (€ 2,9 miljoen)*;
- Programma 4 heeft als incidentele baten, grondexploitaties (€ 5,3 miljoen) en verduurzaming (€ 4,7 miljoen);
- Bij de algemene middelen heeft de toegerekende rente (€ 1,5 miljoen) het grootste aandeel in de incidentele baten.
* Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.
Lasten
- De incidentele lasten binnen programma 1 hebben met name betrekking op de Oekraïne-opvang (€ 8,2 miljoen), SPUK transformatiemiddelen (€ 2,8 miljoen) en de opvang internationale werknemers (€ 1,5 miljoen);
- Voor programma 2 hebben de incidentele lasten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 13,5 miljoen)* en Groen en water (€ 6,4 miljoen);
- Bij programma 3 bestaan de incidentele lasten met name uit:
- De grondexploitaties (€ 3,2 miljoen)*;
- Bijdrage aan de Regio (€ 2,0 miljoen);
- Preventie met gezag (€ 1,0 miljoen;
- Arbeidsmarktbeleid regio (€ 1,0 miljoen).
- Voor programma 4 zijn de uitgave in het kader van de verduurzaming (€ 3,4 miljoen en de grondexploitaties (€ 5,1 miljoen) de belangrijkste incidentele uitgave.
Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.
De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma.