Bestemmingsreserves Overig
Reserve Versterking beroepsonderwijs
Onttrekkingen
- De vrijval van de reserve is in 2027 € 25.000.
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 35.000 onttrokken voor de overgang naar de nieuwe opvanglocatie.
Reserve Bodemkwaliteit
Onttrekkingen
- In 2027 onttrekken we € 185.000 uit de reserve voor bodembeleid, saneringen en informatiebeheer.
Reserve Circulaire hoofdstad
Onttrekkingen
- Om snel in te kunnen spelen op beleidswijzigingen, zoals nieuwe wettelijke verplichtingen of koppelkansen in de openbare ruimte, wordt er in 2027 € 384.000 en in 2028 € 244.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Woonwagenlocaties
Onttrekkingen
- De vrijval van de reserve is in 2027 € 701.000.
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Toevoegingen
- In 2028 is er een toevoeging van de reserve van € 258.000 voor de 2e Regiodeal.
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 143.000 onttrokken voor 'Regio 6e envelop'.
- Voor de 'Regio 1e envelop' van Regio Deal II wordt in 2027 en 2028 jaarlijks € 458.000 onttrokken.
- In 2027 wordt € 311.000 onttrokken voor de MIRT goederencorridor.
- Voor Limburg Convention Bureau wordt er in 2027 € 100.000 onttrokken.
- Ten gunste van Citybranding valt er in 2027 € 250.000 vrij vanuit de reserve Regiodeal / Investeringsagenda.
Reserve Transformatiefonds
Toevoegingen
- Vanaf 2025 wordt jaarlijks € 100.000 toegevoegd voor Wonen in erfgoud.
- Voor de realisatie van meer openbare voorzieningen wordt in 2027 tot en met 2030 jaarlijks € 750.000 aan de reserve toegevoegd.
Onttrekkingen
- Om leegstaande verdiepingen van historische panden geschikt te maken voor bewoning wordt voor Wonen in erfgoud in 2027 € 125.000 onttrokken en vanaf 2028 jaarlijks € 100.000.
- Voor het vergroenen van de binnenstad wordt in 2027 € 200.000 onttrokken.
- In 2027 tot en met 2030 wordt jaarlijks € 750.000 onttrokken voor de realisatie van meer openbare voorzieningen.
Reserve Vastenavondkamp
Onttrekkingen
- Om de wijk Vastenavondkamp een extra impuls te geven wordt in 2027 € 70.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo
Onttrekkingen
- Voor 'Basisvaardigheden' wordt in 2027 € 761.000 en in 2028 € 637.000 onttrokken.
- De vrijval van de reserve is in 2027 € 20.000.
Reserve POK middelen
Onttrekkingen
- Voor de POK middelen wordt er in 2027 € 154.000 en in 2028 € 50.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Onttrekkingen
- Voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed wordt er in 2027 € 5.825.000 onttrokken uit de reserve.
- De vrijval van de reserve is in 2027 € 1.983.000.
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Toevoegingen
- Om de ambities van Venlo als kennisstad verder uit te bouwen wordt van 2027 tot en met 2030 jaarlijks € 500.000 toegevoegd aan de reserve.
- In 2027 tot en met 2029 wordt jaarlijks € 250.000 subsidie beschikbaar gesteld voor versterking van MBO, HBO en WO..
Onttrekkingen
- In 2027 tot en met 2030 wordt jaarlijks € 500.000 onttrokken om de ambities van Venlo als kennisstad verder uit te bouwen.
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren
Onttrekkingen
- De vrijval van de reserve is in 2027 € 32.000.
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat)
Onttrekkingen
- Om snel in te kunnen spelen op onvoorziene subsidiekansen is de reserve Co-financiering ingesteld. Om het besluitvormingsproces tot gedeeltelijke inzet te verkorten en daarmee de begroting extra wendbaar te maken wordt in 2027 en 2028 jaarlijks € 100.000 onttrokken.
Reserve Inburgering en Statushouders
Onttrekkingen
- Voor de doorontwikkeling inburgering wordt er in 2027 € 91.000 en in 2028 € 340.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
Onttrekkingen
- Voor de aanpak van dak- en thuislozen wordt in 2027 en 2028 jaarlijks € 83.000 onttrokken uit de reserve.
- In 2027 wordt € 165.000 onttrokken voor de overgang naar de nieuwe opvanglocatie.
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 57.000 onttrokken voor Ontwikkeld Beheer Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat.
- De vrijval van de reserve is in 2027 € 2.000.
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
Onttrekkingen
- Voor het voorkomen van onderwijsachterstanden wordt in 2027 € 350.000 en in 2028 € 150.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg
Toevoegingen
- Voor de verplaatsingskosten van de Flexwoningen Daelweg wordt er vanaf 2027 jaarlijks € 198.000 toegevoegd aan de reserve.
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid
Onttrekkingen
- Voor de dienstverlening geldzorgen wordt in 2027 € 323.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Strategisch Investeringsfonds
Toevoegingen
- Voor strategische opgaven wordt in 2027 € 4.318.000 toegevoegd aan de reserve.
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 1.000.000 onttrokken voor waterkering 't Bat.
- Voor het voorbereidingsinvesteringsbudget Flujasplein wordt in 2027 € 5.500.000 onttrokken uit de reserve.
- In 2029 wordt € 6.500.000 onttrokken voor de 2e fase van de strategische samenwerking met Universiteit Maastricht.
Reserve Opvang Ontheemden en vluchtelingen
Onttrekkingen
- Voor onderzoek naar de ontwikkeling van flexibele wooneenheden wordt in 2027 € 600.000 en in 2028 € 649.000 onttrokken.
Reserve Gemeenschapsaccommodaties
Onttrekkingen
- In 2027 tot en met 2030 wordt er jaarlijks € 116.000 onttrokken voor de planvorming van gemeenschapsaccommodaties.
Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht
Toevoegingen
- In 2029 wordt € 6.500.000 toegevoegd voor de 2e fase van de strategische samenwerking met Universiteit Maastricht.
Onttrekkingen
- Voor de samenwerking met Universiteit Maastricht wordt in 2027 en 2028 jaarlijks € 2.000.000 onttrokken uit de reserve. In 2029 is de onttrekking € 1.000.000 en in 2030 € 500.000.
Reserve Hondenbelasting
Onttrekkingen
- Voor de dekking van de verlaging van de hondenbelasting wordt in 2027 € 441.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo
Onttrekkingen
- Voor de verhoging van de subsidie Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele Projecten wordt in 2027 € 100.000 onttrokken.
- Ook wordt voor de verhoging van de subsidie Evenementen in 2027 €100.000 onttrokken.
- Voor het veiligstellen van de Traditionele Volkscultuur, zoals carnavalsoptochten, wordt in 2027 € 60.000 onttrokken.
Reserve Lokale woonlasten
Onttrekkingen
- Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is het amendement Lokale woonlasten aangenomen voor bevriezing van de Lokale woonlasten in 2027. In 2027 wordt het volledige bedrag van € 3.764.000 onttrokken.
Reserve Mobiliteit
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 100.000 onttrokken voor het Parkeerroute Informatiesysteem.
- Voor het mobiliteitsplan wordt in 2027 en 2028 jaarlijks € 50.000 onttrokken.
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio Noord-Limburg
Toevoegingen
- Voor arbeidsmarktbeleid wordt in 2027 en 2028 jaarlijks € 722.000 toegevoegd en in 2029 en 2030 jaarlijks € 474.000.
- In 2027 wordt € 1.117.000 en in 2028 wordt € 1.291.000 toegevoegd voor impulsmiddelen arbeidsmarkregio.
- Voor de versterking van de arbeidsmarktregio wordt vanaf 2029 jaarlijks € 248.000 toegevoegd.
Onttrekkingen
- Voor de arbeidsmarktregio wordt in 2027 € 1.044.000, in 2028 € 544.000, in 2029 € 301.000 en in 2030 € 250.000 onttrokken.
- In 2027 wordt € 1.072.000 en in 2028 € 1.246.000 onttrokken voor impulsmiddelen.
Reserve Verkeersmaatregelen
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 250.000 onttrokken voor aanpassingen voor verkeerssituaties.
Reserve Venlo-Noord
Toevoegingen
- Het overschot van € 650.000 van de verkoop van Van der Grintenstraat wordt in 2027 toegevoegd.
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 5.392.000 onttrokken voor het Slingertracé.
- Het tekort op de exploitatie in 2027 van € 74.000, in 2028 € 52.000, in 2029 € 85.000 en in 2030 € 95.000 wordt onttrokken uit de reserve.
Reserve Hervormingsagenda Jeugd
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 1.180.000 en in 2028 € 525.000 onttrokken voor de hervormingsagenda jeugd.
Reserve Klimaat- en energiebeleid
Toevoegingen
- De middelen van € 4.467.000 uit de Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) worden toegevoegd aan de reserve.
Onttrekkingen
- In 2027 wordt € 1.000.000 onttrokken voor de Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid. De onttrekking in de periode van 2028 tot en met 2030 bedraagt jaarlijks € 3.500.000.
Reserve Gemeente specifieke leasekosten
Onttrekkingen
- Als gevolg van de overgang naar de nieuwe leaseconstructie ontstaan er dubbele lasten. Voor deze dubbele lasten wordt in 2027 € 205.000, in 2028 € 206.000 en in 2028 € 154.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Leefbaarheidsfonds
Toevoegingen
- In 2027 wordt € 1.000.000 toegevoegd voor leefbaarheidsinitiatieven.
Onttrekkingen
- In de periode 2027 tot en met 2030 wordt voor leefbaarheidsinitiatieven jaarlijks € 250.000 onttrokken uit de reserve.
Reserves met een Inkomensfunctie
Reserve Kapitaallasten / Reserve Cumulatieve afschrijving activa
Volgens de wettelijke kaders hevelen we het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (die geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit bestemmingsreserves) over naar de reserve ‘Afschrijvingen’. Tijdens de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende bedrag vrij uit deze reserve voor de dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. Het gaat hier dus om meerjarige cumulatieve onttrekkingen voor de dekking van afschrijvingslasten.
Onttrekkingen
- Voor de dekking van de afschrijvingslasten wordt in 2027 € 1.489.000, 2028 € 1.738.000, 2029 € 1.916.000 en 2030 € 2.066.000 onttrokken.
Reserve kapitaallasten Kazernekwartier
In 2020 is conform raadsbesluit 2020-002 een nieuw financieel raamwerk Kazerne Kwartier vastgesteld. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige rentelasten komen ten laste van de genoemde reserve.
Toevoegingen
- In 2027 bedraagt de toevoeging € 2.582.000, in 2028 € 2.638.000, in 2029 € 1.626.000 en in 2030 € 1.661.000.
- De rentecomponent bedraagt in
- 2027 € 732.000;
- 2028 € 789.000;
- 2029 € 847.000;
- 2030 € 882.000.
Onttrekkingen
- Voor de dekking van de rentelasten vindt een onttrekking plaats in
- 2027 € 249.000;
- 2028 € 282.000;
- 2029 € 389.000;
- 2030 € 540.000.