In te stellen / wijzigen reserves en voorzieningen

Besluit instelling reserve   Begroting 2027-2030
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overig

Programma         4. Centrumstad Venlo
Team            Duurzaamheid

Doelstelling
Versterken van het klimaat- en energiebeleid.

Onderbouwing
De middelen uit de Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) zijn bedoeld om gemeenten in staat te stellen hun wettelijke en bestuurlijke taken op het gebied van klimaat en energie uit te voeren. Hoewel deze middelen vanaf 2026 via het gemeentefonds worden verstrekt en daarmee formeel vrij besteedbaar zijn, ligt het vanuit inhoudelijk en financieel perspectief voor de hand deze middelen volledig te ramen en beschikbaar te houden voor de uitvoering van de klimaat- en energieopgaven. De gemeenteraad en het college hebben de afgelopen jaren een duidelijke koers vastgesteld. Met het Beleidskader Nieuwe Energie 2.0, het Warmteprogramma, het Uitvoeringsprogramma Circulaire en Duurzame Hoofdstad, de ontwikkeling van team Duurzaamheid en keuzes uit de kadernota en het coalitieakkoord is vastgelegd welke opgaven Venlo de komende jaren wil realiseren. Daarmee zijn niet alleen beleidsambities vastgesteld, maar ook erkend dat deze opgaven een flexibele uitvoeringsorganisatie vragen.

Duurzaamheid raakt inmiddels vrijwel alle ruimtelijke, economische en maatschappelijke opgaven van de gemeente. Tegelijkertijd is het niet mogelijk de inzet voor de komende tien tot vijftien jaar volledig uit te werken. Energietransitie is dynamisch. Ontwikkelingen als netcongestie, wet- en regelgeving, de warmtetransitie, elektrificatie en gebiedsontwikkeling zorgen ervoor dat de uitvoeringsvraag continu verandert. Juist deze dynamiek vraagt om een stabiele uitvoeringsorganisatie.

Het ontbreken van structurele financiering is de grootste belemmering. Gemeenten hebben behoefte aan extra specialistische capaciteit, onder meer voor warmtenetten, netcongestie, participatie, subsidieregelingen en begeleiding van inwoners en bedrijven. Deze landelijke ontwikkelingen zijn ook in Venlo zichtbaar. De gemeente staat voor een schaalsprong met woningbouw, economische ontwikkeling, netcongestie, het Warmtebedrijf, het warmtenet Venlo-Zuid, het Warmteprogramma, de Zero Emissiezone en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Deze opgaven vragen de komende jaren om een stevige uitvoeringsorganisatie.

De raming van de middelen waarborgt de continuïteit van een langjarige transitie waarvoor reeds bestuurlijke keuzes zijn gemaakt. De beschikbare middelen maken het mogelijk specialistische kennis op te bouwen, medewerkers langdurig aan de organisatie te verbinden en uitvoering te geven aan vastgestelde beleidsdoelen. Indien wordt besloten deze middelen niet langer volledig te ramen of te reserveren voor klimaat- en energiebeleid, raakt dat rechtstreeks aan de uitvoerbaarheid van eerder vastgestelde ambities. Een dergelijke keuze is niet uitsluitend financieel van aard, maar heeft ook inhoudelijke en bestuurlijke consequenties. Dan ligt het voor de hand expliciet te bepalen welke opgaven worden vertraagd, versoberd of niet langer worden uitgevoerd.

Maximale hoogte van de reserve
€ 10.000.000

Voeding
Middelen gemeentefonds voor klimaat- en energiebeleid.

Looptijd
2027 - 2035

Besluit instelling reserve   Begroting 2027-2030
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Communicatie

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de vergroting van de leefbaarheid in wijken en buurten en kan zowel worden ingezet voor activiteiten als voor investeringen.

Onderbouwing
Dit betreft een bestuurlijke afspraak uit het nieuwe coalitieakkoord. Daarin staat opgenomen: “We gaan door met het inzetten van budgetten voor initiatieven van buurten en wijken zoals nu de micro-initiatieven en het Samfonds. We willen toe naar één robuuste meerjarige subsidieregeling voor alle dorpen en wijken met daarbij behorende middelen via het Leefbaarheidsfonds.” De nieuwe coalitie beoogt hiermee een impuls te geven aan de leefbaarheid van buurten en wijken.

Daarnaast heeft de raad bij de vaststelling van de programmabegroting 2026-2029 een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht de mogelijkheden van een strategisch dorpenfonds te onderzoeken, analoog aan het strategisch investeringsfonds.

Deze beide bestuurlijke afspraken dienen te worden vervat in één meerjarige subsidieregeling, die recht doet in de beoogde doelstelling, en een fonds (een bestemmingsreserve) dat hiervoor beschikbaar is.

Maximale hoogte van de reserve
€ 2.000.000

Voeding
Een eenmalige toevoeging van € 1.000.000

Looptijd
2027 - 2030

Besluit instelling voorziening   Begroting 2027-2030
Aard van de voorziening   Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Realisatie en beheer openbare ruimte

Doelstelling
De voorziening heeft tot doel het financieel borgen van het planmatig groot onderhoud van de gemeentelijke havens, zodat deze duurzaam, veilig en functioneel in stand worden gehouden, conform het Beheerplan Havens 2026–2030.

Hiermee wordt geborgd dat:

• De havens beschikbaar blijven voor zowel beroeps- als recreatieve scheepvaart;
• De veiligheid en bruikbaarheid van de havens gewaarborgd blijven;
• Kapitaalintensief onderhoud (zoals baggeren en groot onderhoud aan civiele constructies) tijdig en planmatig kan worden uitgevoerd.

Onderbouwing
De gemeentelijke havens vormen een essentieel onderdeel van de openbare ruimte en vervullen zowel een economische als recreatieve functie voor Venlo. Zij bestaan uit diverse kapitaal-intensieve objecten, zoals: waterbodems, damwanden, steigers, afmeervoorzieningen en oeverconstructies.

Deze objecten kennen een lange maar eindige levensduur en vereisen periodiek groot onderhoud en vervanging om hun functionaliteit en veiligheid te behouden. Het beheerplan laat zien dat:

• Groot onderhoud cyclisch en kostbaar is (bijvoorbeeld: baggeren eens per 10–20 jaar);
• Onderhoudskosten niet gelijkmatig over de jaren zijn verdeeld;
• Momenteel geen structurele voorziening bestaat om deze kosten op te vangen;
• De huidige financiering versnipperd is en onvoldoende aansluit bij het totale areaal en de beheeropgave.

Daarnaast volgt uit wet- en regelgeving (BBV) dat gemeenten moeten voorzien in een adequate financiële dekking voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Door het instellen van een onderhoudsvoorziening:

• Worden middelen jaarlijks gespreid gereserveerd;
• Ontstaat een stabiel financieel kader voor uitvoering van het MJOP;
• Worden piekbelasting in de begroting voorkomen;
• Wordt invulling gegeven aan doelmatig en duurzaam financieel beheer.

De voorziening vormt daarmee een essentieel instrument om de instandhouding van het havenareaal structureel te borgen.

Maximale hoogte van de voorziening
Conform onderhoudsplan

Voeding
De voorziening wordt gevoed door:

• Jaarlijkse structurele toevoegingen vanuit de exploitatie (onderhoudsbudget havens);
• Incidentele toevoegingen, indien noodzakelijk, op basis van actualisatie MJOP;
• Eventuele bijdragen uit havengelden (indirecte relatie met opbrengsten).

De toevoeging wordt afgestemd op de meerjarige onderhoudsbehoefte zodat middelen beschikbaar zijn op het moment dat daadwerkelijk onderhoud noodzakelijk is.

Looptijd
2027 - 2099